Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 1 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1000.00.0.0 Receitas Correntes 5872535,25 46931816,67 1100.00.0.0 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 447454,93 4917617,57 1110.00.0.0 Impostos 422193,31 4557239,98 1112.00.0.0 Impostos sobre o Patrimônio 0 26,34 1112.01.0.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0 26,34 1112.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados 0 26,34 1112.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal 0 26,34 1113.00.0.0 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 71939,31 689430,62 1113.03.0.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 71939,31 689430,62 1113.03.1.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 71848,96 689170,07 1113.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 71848,96 689170,07 1113.03.4.0 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 90,35 260,55 1113.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 90,35 260,55 1118.00.0.0 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios 350254 3867783,02 1118.01.0.0 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 178493,31 2090075,18 1118.01.1.0 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 69294,66 884940,12 1118.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 61224,73 753787,79 1118.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1377,44 5691,57 1118.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 6692,49 125460,76 1118.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2882,13 49462,92 1118.01.4.0 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 106316,52 1155672,14 1118.01.4.1 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 106316,52 1155672,14 1118.02.0.0 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços 171760,69 1777707,84 1118.02.3.0 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 171760,69 1777707,84 1118.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 170252,57 1649612,5 1118.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 122,84 5548,24 1118.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 956,87 114196,73 1118.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 428,41 8350,37 1120.00.0.0 Taxas 25261,62 360377,59 1121.00.0.0 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 587,43 64635,42 1121.01.0.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 587,43 64635,42 1121.01.1.0 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 587,43 64635,42 1121.01.1.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 587,43 63386,22 1121.01.1.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0 1249,2 1122.00.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 24674,19 295742,17 1122.01.0.0 Taxas pela Prestação de Serviços 24674,19 295742,17 1122.01.1.0 Taxas pela Prestação de Serviços 24674,19 295742,17 1122.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 23728,63 273062,92 1122.01.1.2 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 234,09 1260,54 1122.01.1.3 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 711,47 16664,4 1122.01.1.4 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0 4754,31 1200.00.0.0 Contribuições 125217,56 1412575,54 1210.00.0.0 Contribuições Sociais 69175,35 772610,89 1218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 69175,35 772610,89 1218.01.0.0 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios 69175,35 772610,89 1218.01.1.0 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial 68374,44 764532,02 1218.01.1.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis ativos - Principal 68374,44 764532,02 1218.01.2.0 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos 770,64 7776,18 1218.01.2.1 Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal 770,64 7776,18 1218.01.3.0 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis 30,27 302,69 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 2 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1218.01.3.1 Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal 30,27 302,69 1240.00.0.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 56042,21 639964,65 1240.00.1.0 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 56042,21 639964,65 1240.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 56042,21 639964,65 1300.00.0.0 Receita Patrimonial 554192,25 2889950,24 1310.00.0.0 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0 1200 1310.01.0.0 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 0 1200 1310.01.1.0 Aluguéis e Arrendamentos 0 1200 1310.01.1.1 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 0 1200 1320.00.0.0 Valores Mobiliários 554192,25 2888750,24 1321.00.0.0 Juros e Correções Monetárias 554192,25 2888750,24 1321.00.1.0 Remuneração de Depósitos Bancários 4450,47 44813,45 1321.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 4450,47 44813,45 1321.00.4.0 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 549741,78 2843936,79 1321.00.4.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal 549741,78 2843936,79 1600.00.0.0 Receita de Serviços 279 3629 1620.00.0.0 Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte 279 3629 1620.02.0.0 Serviços de Transporte 279 3629 1620.02.1.0 Serviços de Transporte 279 3629 1620.02.1.1 Serviços de Transporte - Principal 279 3629 1700.00.0.0 Transferências Correntes 4742801,91 37660998,46 1710.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 2584379,44 17744165,87 1718.00.0.0 Transferências da União - Específica E/M 2584379,44 17744165,87 1718.01.0.0 Participação na Receita da União 1855041,94 13687372,26 1718.01.2.0 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 938481,12 12542147,1 1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 938481,12 12542147,1 1718.01.5.0 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 916560,82 1145225,16 1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 916560,82 1145225,16 1718.02.0.0 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 363825,62 1815590,01 1718.02.1.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 304141,15 1280011,61 1718.02.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 304141,15 1280011,61 1718.02.2.0 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 828,73 973,66 1718.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal 828,73 973,66 1718.02.5.0 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 39762,63 347946,26 1718.02.5.1 Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal 39762,63 347946,26 1718.02.6.0 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP 19093,11 186658,48 1718.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal 19093,11 186658,48 1718.03.0.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 287300,96 1508350,77 1718.03.1.0 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo 142892,21 1290929,26 1718.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal 142892,21 1290929,26 1718.03.2.0 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 100000 100000 1718.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 100000 100000 1718.03.3.0 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde 37413,76 82446,56 1718.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal 37413,76 82446,56 1718.03.4.0 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica 6994,99 34974,95 1718.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal 6994,99 34974,95 1718.04.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 0 117095,89 1718.04.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal 0 117095,89 1718.05.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE 49511,56 496250,48 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 3 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 1718.05.1.0 Transferências do Salário-Educação 28880,09 316501,16 1718.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal 28880,09 316501,16 1718.05.3.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 14697,56 132278,04 1718.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal 14697,56 132278,04 1718.05.4.0 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE 5933,91 47471,28 1718.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal 5933,91 47471,28 1718.12.0.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 28699,36 119506,46 1718.12.1.0 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 28699,36 119506,46 1718.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal 28699,36 119506,46 1720.00.0.0 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 1729462,96 15760260,14 1728.00.0.0 Transferências dos Estados - Específica E/M 1729462,96 15760260,14 1728.01.0.0 Participação na Receita dos Estados 1683097,47 15325410,09 1728.01.1.0 Cota-Parte do ICMS 1396257,64 13439816,61 1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 1396257,64 13439816,61 1728.01.2.0 Cota-Parte do IPVA 265560,27 1701973,34 1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 265560,27 1701973,34 1728.01.3.0 Cota-Parte do IPI - Municípios 16676,11 164135,58 1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 16676,11 164135,58 1728.01.4.0 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 4603,45 19484,56 1728.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 4603,45 19484,56 1728.03.0.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 15755,41 144730,29 1728.03.1.0 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo 15755,41 144730,29 1728.03.1.1 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal 15755,41 144730,29 1728.10.0.0 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 29385,18 277060,28 1728.10.2.0 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 29385,18 277060,28 1728.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 29385,18 277060,28 1728.99.0.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 13059,48 1728.99.1.0 Outras Transferências dos Estados 1224,9 13059,48 1728.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal 1224,9 13059,48 1750.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas 428959,51 4156572,45 1758.00.0.0 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M 428959,51 4156572,45 1758.01.0.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 428959,51 4156572,45 1758.01.1.0 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 428959,51 4156572,45 1758.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educação – FUNDEB 428959,51 4156572,45 1900.00.0.0 Outras Receitas Correntes 2589,6 47045,86 1920.00.0.0 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 2589,6 47045,86 1922.00.0.0 Restituições 2589,6 47045,86 1922.03.0.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 4148,3 1922.03.1.0 Restituição de Benefícios Previdenciários 414,83 4148,3 1922.03.1.1 Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal 414,83 4148,3 1922.99.0.0 Outras Restituições 2174,77 42897,56 1922.99.1.0 Outras Restituições 2174,77 42897,56 1922.99.1.1 Outras Restituições - Principal 2174,77 41233,29 1922.99.1.2 Outras Restituições - Multas e Juros 0 1664,27 2000.00.0.0 Receitas de Capital 131392,82 3062948,38 2100.00.0.0 Operações de Crédito 114136,37 1492673,26 2110.00.0.0 Operações de Crédito - Mercado Interno 114136,37 1492673,26 2112.00.0.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 114136,37 1492673,26 2112.00.1.0 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno 114136,37 1492673,26 2112.00.1.1 Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal 114136,37 1492673,26 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 4 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado 2200.00.0.0 Alienação de Bens 17256,45 63816,45 2210.00.0.0 Alienação de Bens Móveis 0 22560 2213.00.0.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.0 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 0 22560 2213.00.1.1 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 0 22560 2220.00.0.0 Alienação de Bens Imóveis 17256,45 41256,45 2220.00.1.0 Alienação de Bens Imóveis 17256,45 41256,45 2220.00.1.1 Alienação de Bens Imóveis - Principal 17256,45 41256,45 2400.00.0.0 Transferências de Capital 0 1506458,67 2410.00.0.0 Transferências da União e de suas Entidades 0 1506458,67 2418.00.0.0 Transferências da União 0 1506458,67 2418.03.0.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.0 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS 0 218000 2418.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 218000 2418.05.0.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 917436,76 2418.05.1.0 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação 0 917436,76 2418.05.1.1 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal 0 917436,76 2418.10.0.0 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0 371021,91 2418.10.1.0 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS 0 233000 2418.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0 233000 2418.10.9.0 Outras Transferências de Convênios da União 0 138021,91 2418.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0 138021,91 7000.00.0.0 Contribuições 146901,64 1182620,51 7200.00.0.0 Contribuições 146901,64 1182620,51 7210.00.0.0 Contribuições Sociais 146901,64 1182620,51 7218.00.0.0 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios 146901,64 1182620,51 7218.03.0.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107921,72 874077,35 7218.03.1.0 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo 107921,72 874077,35 7218.03.1.1 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 107921,72 860363,82 7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO MULTAS 0 13713,53 7218.04.0.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN 38979,92 308543,16 7218.04.1.0 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo 38979,92 308543,16 7218.04.1.3 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal 33962,25 269469,96 7218.04.1.4 CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros 5017,67 39073,2 90.0000.00.0.0 Deduções da Receita -706707,04 -5702953,55 95.0000.00.0.0 Fundeb -706707,04 -5673597,11 95.1718.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal -187696,19 -2383368,26 95.1718.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal -183312,16 -229044,9 95.1728.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal -279251,51 -2687963,07 95.1728.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal -53111,95 -340393,77 95.1728.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal -3335,23 -32827,11 99.0000.00.0.0 Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponder à de origem) 0 -29356,44 99.1321.00.4.1 DEDUÇÃO REM. REC. R. REGIME PRÓPRIO 0 -29356,44 Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil 1.1123.0.1629 Prefeitura Municipal de Itapagipe PÁGINA: 5 de 5 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 Código Especificação Receita Mês Acumulado Subtotal 5.444.122,67 45.474.432,01 Total das Receitas Intraorçamentárias -146.901,64 -1.182.620,51 Totais 5.297.221,03 44.291.811,50 Kely Agreli Borges Gonçalves Benice Nery Maia Contadora - CRC Nº 7.415.227 Prefeita